1月效应助黄金非农周暴走?均线金叉抵御原油回调风险?

来源 | 金十数据

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现货黄金周二开盘后不久便刷新2017年9月26日来高位,黄金净多仓两连涨后创四个月最大增幅,多头有望助力金价在非农周开启暴走行情;原油净多仓同样创历史新高,但多头必须警惕一个现象。

  

2018年1月1日元旦,全球主要国家所有金融市场休市一天,唯独比特币抢镜,自2015年以来第一次以大跌的方式开启全新的一年,进一步加剧了它在12月18日触及19511美元的历史新高后开始的颓势。

  


据卢森堡交易平台Bitstamp统计,现货比特币在2018年1月1日盘中最低跌破13000美元关口,触及12801.40美元,较上周日(2017年最后一天)收盘价深跌7.8%或1078美元。其他交易平台Coindesk和Coinbase也都呈现类似的价格走势。相比之下,比特币在2017年的第一天上涨了3.6%至998美元,全年最终飙升了逾1300%。

  

《悉尼先驱晨报》周一报道称,澳大利亚国民银行、澳新银行、澳大利亚联邦银行和西太银行,冻结了比特币客户账户,并禁止向比特币交易所CinJar、CoinSpot、CoinBase和BTC Markets转账。此举引发了澳洲数字投资者在推特上的大举抗议。比特币开年这么惨,其他市场又会以何种姿态开年?

  

贵金属:黄金净多仓两连涨创四个月最大增幅 非农周能否开启暴走行情?

  

现货黄金2017年录得约13%的年度涨幅,创下自2010年以来的最佳年度表现。现货白银也较去年上涨约6.5%。继以史上最大力度抛售黄金之后,投机客在避险需求高涨和美元走软的大环境下改变了对黄金的态度,连续两周增持黄金。周二开盘后不久,据福汇报价,现货黄金一度刷新2017年9月26日以来高位,最高达1307.57美元/盎司,日内涨幅0.37%,迎来2018年“开门红”。

  


CFTC最新报告显示,截至12月26日当周,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货投机净多头头寸增加22153手至135948手,创8月29日以来最大增幅,净多仓连续21周在10万手上方。若加上期权,则投机性净多仓增加了22396手。

  

从具体数据来看,黄金期货投机性多头增加5117手至202590手,空头减少17036手至66642手。在此期间,金价涨超20美元。此外,COMEX白银期货投机性净多头增加2179手,其中多头减少了3562手,空头减少5741手。

  

季节性规律显示,黄金和白银在1月份有望迎来大涨行情。Data Talks研究发现,黄金在过去5年、10年和15年的1月份平均涨跌幅均为正值,具体为:过去15年平均上涨3.24%,过去10年上涨3.84%,过去5年上涨5.44%。可见,黄金的涨幅随着观察周期的缩短而扩大,而且规律性在近年来更加明显。同样地,白银在1月也大概率上涨,从2001年至今,白银在1月上涨的概率为68.75%,平均涨跌幅为4.06%。此外,Data Talks还发现,2011年至今的数据表明,金银价格在元旦后的走势也存在着显著规律,其中黄金在元旦后5天上涨的概率为83%,平均涨幅为2.36%,而白银在元旦后5天上涨的概率为83%,平均涨幅为3.05%。

  

彭博最新调查显示,多数接受调查的黄金交易员与分析师看好2018年开年第一周金价的走势,而这也是连续第三周看涨。Kitco上周五发布的每周黄金调查也显示,多数受访者都认为2018年将是黄金的另一个好年景。在看涨黄金的呼声中,美元走弱是主要的理由,此外地缘政治的不确定性以及美股的可能回调,也都是支撑黄金上涨的关键。

  

近期风险提醒:

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美国税改纷争不断,纽约、新泽西和加州等较为富裕州正考虑挑战联邦税改的部分条款;

伊朗爆发十年来最大规模抗议活动,抗议者号召在周二开始全国范围内的大罢工;

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当地时间12月31日,巴勒斯坦宣布将召回巴驻美大使,以就此前美国承认耶路撒冷为以色列首都的相关举动进行“磋商”。这一消息宣布后,加沙地带爆发了抗议和冲突。

  

能源:原油净多仓创历史新高 但多头必须警惕一个现象

  

国际油价也以空前的动力向新一年驶进,美国WTI原油期货2017年累计涨幅超过12%,上周五为最近两年半以来首次收于60美元/桶整数关口上方;布伦特原油期货2017年上涨大约17.25%。12月基金经理对WTI原油和布伦特原油的看涨押注均达到纪录高位。

  


CFTC数据显示,对冲基金持有的布伦特原油净多仓在12月12日创下历史新高,此后也一直保持在高位。而截至12月26日当周,WTI的期货和期权净多仓激增7.3%至 411972手,接近去年2月创下的纪录,其中多头头寸增加了5.3%,空头头寸减少了11%。此外,用于对冲的互换掉期交易商净空仓位连续11周增长,也创下纪录新高。纽约Stratas Advisors油市策略师Ashley Petersen称:


“至少在2018年上半年内,这些人都会保持相关乐观。6月份将是真正的转折点,因为到时关于退出减产协议的消息将会传出。如果OPEC应对不当,投资者会担忧市场再次出现供应过剩。”

  

值得注意的是,Data Talks发现,过去6年的走势表明,原油在元旦后5天下跌的概率为83%,平均跌幅为4.94%。而且,原油价格此前已经连续多日上涨,存在一定的回调风险。

  

近期风险提醒:

  

北海福蒂斯输油管道和利比亚被炸油管已恢复运行;

 

此前有媒体报道称,伊朗西南部城市阿瓦士大型原油管道发生爆炸,但船运追踪机构称该管道并非输油管道,而是输送精炼石油产品。






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